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太平灵活配置 混合型基金

000986

最新净值:2019-03-19

0.7160

  • 日涨跌

    -0.42%
  • 成立以来

    -28.40%
  • 风险等级

立即申购
基金全称
太平灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称
太平灵活配置
基金代码
000986
基金类型
混合型
成立日期
2015年2月10日
风险收益特征
本基金为混合型基金,本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金 。
基金管理人
太平基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
投资目标
本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,寻找推动经济增长的内在动力,精选具有较高成长性和投资价值的金融工具,在充分控制投资风险的基础上,力争实现持续稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%,固定收益类资产投资占基金资产的比例为 5%-100%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
业绩比较基准
1年期银行定期存款利率(税后)+2%
其中,1年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布的金融机构1年期人民币存款基准利率。 未来,如中国人民银行调整或停止发布基准利率,或市场有其他更适合本基金的基准时,本基金管理人可根据具体情况,与基金托管人协商一致后,对业绩比较基准进行相应调整并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

期末基金资产组合情况 (截止到2018年第一季度末)

  • 序号
  • 项目
  • 金额(元)
  • 占基金总资产的比例(%)
  • 1
  • 权益投资
  • 811,688,088.41
  • 43.95
  • 其中:股票
  • 811,688,088.41
  • 43.95
  • 2
  • 基金投资
  • -
  • -
  • 3
  • 固定收益投资
  • 110,510,000.00
  • 5.98
  • 其中:债券
  • 110,510,000.00
  • 5.98
  • 资产支持证券
  • -
  • -
  • 4
  • 贵金属投资
  • -
  • -
  • 5
  • 金融衍生品投资
  • -
  • -
  • 6
  • 买入返售金融资产
  • 500,000,000.00
  • 27.08
  • 其中:买断式回购的买入返售金融资产
  • -
  • -
  • 7
  • 银行存款和结算备付金合计
  • 420,639,543.63
  • 22.78
  • 8
  • 其他资产
  • 3,801,671.88
  • 0.21
  • 9
  • 合计
  • 1,846,639,303.92
  • 100

行业分布 (截止到2018年第一季度末)

  • 代码
  • 行业类别
  • 公允价值(元)
  • 占基金资产净值比例(%)
  • A
  • 农、林、牧、渔业
  • -
  • -
  • B
  • 采矿业
  • 35,639,507.52
  • 2
  • C
  • 制造业
  • 576,545,474.11
  • 37.25
  • D
  • 电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • -
  • -
  • E
  • 建筑业
  • -
  • -
  • F
  • 批发和零售业
  • 26,402.87
  • -
  • G
  • 交通运输、仓储和邮政业
  • 59,865,905.75
  • 3.87
  • H
  • 住宿和餐饮业
  • 5,757,868.80
  • 0.37
  • I
  • 信息传输、软件和信息技术服务业
  • 34,203.96
  • -
  • J
  • 金融业
  • 22,855,952.91
  • 1.48
  • K
  • 房地产业
  • 110,962,772.49
  • 7.17
  • L
  • 租赁和商务服务业
  • -
  • -
  • M
  • 科学研究和技术服务业
  • -
  • -
  • N
  • 水利、环境和公共设施管理业
  • -
  • -
  • O
  • 居民服务、修理和其他服务业
  • -
  • -
  • P
  • 教育
  • -
  • -
  • Q
  • 卫生和社会工作
  • -
  • -
  • R
  • 文化、体育和娱乐业
  • -
  • -
  • S
  • 综合
  • -
  • -
  • 合计
  • 811,688,088.41
  • 52.44

十大股票持仓 (截止到2018年第一季度末)

  • 序号
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
  • 占基金资产净值比例(%)
  • 1
  • 600519
  • 贵州茅台
  • 80000
  • 54,689,600.00
  • 3.53
  • 2
  • 601155
  • 新城控股
  • 1400000
  • 49,252,000.00
  • 3.18
  • 3
  • 000858
  • 五 粮 液
  • 620000
  • 41,143,200.00
  • 2.66
  • 4
  • 000333
  • 美的集团
  • 680000
  • 37,080,400.00
  • 2
  • 5
  • 600028
  • 中国石化
  • 5499924
  • 35,639,507.52
  • 2
  • 6
  • 000568
  • 泸州老窖
  • 620000
  • 35,185,000.00
  • 2.27
  • 7
  • 000651
  • 格力电器
  • 750000
  • 35,175,000.00
  • 2.27
  • 8
  • 000002
  • 万 科A
  • 1044481
  • 34,770,772.49
  • 2.25
  • 9
  • 601233
  • 桐昆股份
  • 1464898
  • 32,301,000.90
  • 2.09
  • 10
  • 002677
  • 浙江美大
  • 1699912
  • 29,323,482.00
  • 1.89

五大债券持仓 (截止到2018年第一季度末)

  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 数量(张)
  • 公允价值(元)
  • 占基金资产净值比例(%)
  • 1
  • 170410
  • 17农发10
  • 600000
  • 60,024,000.00
  • 3.88
  • 2
  • 101468005
  • 14中铝业MTN001
  • 300000
  • 30,492,000.00
  • 1.97
  • 3
  • 108601
  • 国开1703
  • 200000
  • 19,994,000.00
  • 1.29
  • 4
  • 101468005
  • 14中铝业MTN001
  • 300000
  • 30,249,000.00
  • 1.88
  • 5
  • 170204
  • 17国开04
  • 200000
  • 19,960,000.00
  • 1.24
起始日期: 截止日期: 查询

姓名:徐磊

任职日期: 2019-01-29 至 今

徐磊先生,英国埃塞克斯大学金融学博士,经济学硕士,南开大学金融学本科。CFA、FRM。8年海内外证券基金行业从业经验。其中海外投资经验2年。2016年4月加入本公司,现任量化投资部负责人。曾在花旗私人银行(欧非中东总部,伦敦)和Kleinwort Benson私人银行(伦敦)从事全球资产配置的量化研究工作,涵盖美国,欧洲,亚洲等市场,包括香港的股票市场,回国后先后在中原英石基金和嘉合基金任量化研究员和投资经理。
2019年1月29日起担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

姓名:林开盛

任职日期: 2017-05-11 至 今

上海财经大学金融学专业证券投资方向硕士。具有证券投资基金从业资格。
2009年7月至2016年4月在申银万国证券研究所任首席分析师,精通化工行业分析。
2016年4月加入本公司任研究发展部负责人,从事投资研究相关工作。

申购费率注:M:认/申购金额;单位:元

  • 认/申购金额(M,含认/申购费)
  • 认购费率
  • 申购费率
  • M<50万
  • 1.2%
  • 1.5%
  • 50万≤M<200万
  • 0.8%
  • 1.0%
  • 200万≤M<500万
  • 0.4%
  • 0.6%
  • M≥500万
  • 按笔收取,1000元/笔
  • 按笔收取,1000元/笔

赎回费率

  • 持续持有期(P)
  • 赎回费率
  • P<7日
  • 1.50%
  • 7日≤P<30日
  • 0.75%
  • 30日≤P<1年
  • 0.50%
  • 1年≤P<2年
  • 0.25%
  • P≥2年
  • 0.00%
  • 管理费率
  • 1.50%
  • 托管费率
  • 0.25%
  • 暂无分红数据
  • 直销

    • 机构名称
    • 太平基金管理有限公司
    • 客服
    • 021-38874600
    • 地址
    • 中国上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室

    代销

    • 机构名称
    • 中原证券股份有限公司
    • 客服
    • 0371-967218、400-813-9666
    • 地址
    • 河南省郑州市郑东新区商务外环路10号
    • 机构名称
    • 中国银河证券股份有限公司
    • 客服
    • 400-888-8888
    • 地址
    • 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    • 机构名称
    • 兴业证券股份有限公司
    • 客服
    • 95562
    • 地址
    • 福建省福州市湖东路268号
    • 机构名称
    • 上海天天基金销售有限公司
    • 客服
    • 400-1818-188
    • 地址
    • 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
    • 机构名称
    • 杭州数米基金销售有限公司
    • 客服
    • 400-076-6123
    • 地址
    • 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
    • 机构名称
    • 上海联泰资产管理有限公司
    • 客服
    • 021-51507071
    • 地址
    • 上海市金钟路658号2号楼B座6层
    • 机构名称
    • 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
    • 客服
    • 400-821-5399
    • 地址
    • 上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋
    • 机构名称
    • 大泰金石投资管理有限公司
    • 客服
    • 400-928-2266
    • 地址
    • 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
    • 机构名称
    • 浙江同花顺基金销售有限公司
    • 客服
    • 4008-773-772
    • 地址
    • 杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
    • 机构名称
    • 上海陆金所资产管理有限公司
    • 客服
    • 400-821-9031
    • 地址
    • (上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
    • 机构名称
    • 上海好买基金销售有限公司
    • 客服
    • 400-700-9665
    • 地址
    • 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼
    • 机构名称
    • 珠海盈米财富管理有限公司
    • 客服
    • 020-89629099
    • 地址
    •  
    • 机构名称
    • 北京恒天明泽基金销售有限公司
    • 客服
    • 4008980618
    • 地址
    •  
    • 机构名称
    • 北京汇成基金销售有限公司
    • 客服
    • 400-619-9059
    • 地址
    •  
    • 机构名称
    • 上海万得投资顾问有限公司
    • 客服
    • 400-821-0203
    • 地址
    •  
    • 机构名称
    • 南京苏宁基金销售有限公司
    • 客服
    • 95177
    • 地址
    •  

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