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太平改革红利精选 混合型基金

005270

最新净值:2019-03-22

0.8867

  • 日涨跌

    0.20%
  • 成立以来

    -11.34%
  • 风险等级

立即申购
基金全称
太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
太平改革红利精选
基金代码
005270
基金类型
混合型
成立日期
2017年12月1日
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人
太平基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
投资目标
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,把握改革红利带来的投资机会,力求获得长期资本增值和超额收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数;该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,并且有较高的知名度和市场影响力。中证全债指数能够反映债券市场总体走势,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深300指数和中证全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。

期末基金资产组合情况 (截止到2018年第一季度末)

  • 序号
  • 项目
  • 金额(元)
  • 占基金总资产的比例(%)
  • 1
  • 权益投资
  • 177,478,913.64
  • 80.71
  • 其中:股票
  • 177,478,913.64
  • 80.71
  • 2
  • 基金投资
  • -
  • -
  • 3
  • 固定收益投资
  • -
  • -
  • 其中:债券
  • -
  • -
  • 资产支持证券
  • -
  • -
  • 4
  • 贵金属投资
  • -
  • -
  • 5
  • 金融衍生品投资
  • -
  • -
  • 6
  • 买入返售金融资产
  • 25,000,000.00
  • 11.37
  • 其中:买断式回购的买入返售金融资产
  • -
  • -
  • 7
  • 银行存款和结算备付金合计
  • 11,918,495.57
  • 5.42
  • 8
  • 其他资产
  • 5,511,066.83
  • 2.51
  • 9
  • 合计
  • 219,908,476.04
  • 100

行业分布 (截止到2018年第一季度末)

  • 代码
  • 行业类别
  • 公允价值(元)
  • 占基金资产净值比例(%)
  • A
  • 农、林、牧、渔业
  • -
  • -
  • B
  • 采矿业
  • 12,960,000.00
  • 5.92
  • C
  • 制造业
  • 102,613,811.62
  • 46.84
  • D
  • 电力、热力、燃气及水生产和供应业
  • 8,808,464.88
  • 4.02
  • E
  • 建筑业
  • -
  • -
  • F
  • 批发和零售业
  • 6,910,402.87
  • 3.15
  • G
  • 交通运输、仓储和邮政业
  • -
  • -
  • H
  • 住宿和餐饮业
  • -
  • -
  • I
  • 信息传输、软件和信息技术服务业
  • 15,196,000.00
  • 6.94
  • J
  • 金融业
  • 23,766,234.27
  • 10.85
  • K
  • 房地产业
  • -
  • -
  • L
  • 租赁和商务服务业
  • -
  • -
  • M
  • 科学研究和技术服务业
  • -
  • -
  • N
  • 水利、环境和公共设施管理业
  • -
  • -
  • O
  • 居民服务、修理和其他服务业
  • -
  • -
  • P
  • 教育
  • -
  • -
  • Q
  • 卫生和社会工作
  • -
  • -
  • R
  • 文化、体育和娱乐业
  • 7,224,000.00
  • 3
  • S
  • 综合
  • -
  • -
  • 合计
  • 177,478,913.64
  • 81.01

十大股票持仓 (截止到2018年第一季度末)

  • 序号
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
  • 占基金资产净值比例(%)
  • 1
  • 600703
  • 三安光电
  • 645000
  • 15,047,850.00
  • 6.87
  • 2
  • 000513
  • 丽珠集团
  • 185000
  • 13,431,000.00
  • 6.13
  • 3
  • 002294
  • 信立泰
  • 307700
  • 13,323,410.00
  • 6.08
  • 4
  • 601318
  • 中国平安
  • 201000
  • 13,127,310.00
  • 5.99
  • 5
  • 600028
  • 中国石化
  • 2000000
  • 12,960,000.00
  • 5.92
  • 6
  • 600176
  • 中国巨石
  • 777000
  • 12,074,580.00
  • 5.51
  • 7
  • 600406
  • 国电南瑞
  • 700000
  • 11,767,000.00
  • 5.37
  • 8
  • 600104
  • 上汽集团
  • 250000
  • 8,502,500.00
  • 3.88
  • 9
  • 300558
  • 贝达药业
  • 127000
  • 8,458,200.00
  • 3.86
  • 10
  • 002831
  • 裕同科技
  • 157000
  • 8,383,800.00
  • 3.83

五大债券持仓 (截止到2018年第一季度末)

  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 数量(张)
  • 公允价值(元)
  • 占基金资产净值比例(%)
起始日期: 截止日期: 查询

姓名:梁鹏

任职日期: 2017-12-01 至 今

中国科学院环境科学博士及法国奥尔良大学大气化学博士。具有证券投资基金从业资格。5年国内基金投资研究经验。2012年6月起历任申万宏源证券研究所高级分析师,新华联集团新活力资本投资有限公司投资副总监等职。2016年2月加入本公司担任权益投资部负责人,从事投资研究相关工作。

申购费率注:M:认/申购金额;单位:元

  • 认/申购金额(M,含认/申购费)
  • 认购费率
  • 申购费率
  • M<50万
  • 1.2%
  • 1.5%
  • 50万≤M<200万
  • 0.8%
  • 1.0%
  • 200万≤M<500万
  • 0.4%
  • 0.6%
  • M≥500万
  • 按笔收取,1000元/笔
  • 按笔收取,1000元/笔

赎回费率

  • 持续持有期(P)
  • 赎回费率
  • P<7日
  • 1.50%
  • 7日≤P<30日
  • 0.75%
  • 30日≤P<1年
  • 0.50%
  • 1年≤P<2年
  • 0.25%
  • P≥2年
  • 0.00%
  • 管理费率
  • 1.50%
  • 托管费率
  • 0.25%

直销

  • 机构名称
  • 太平基金管理有限公司
  • 客服
  • 021-61560999
  • 地址
  • 中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦10楼1004室

代销

  • 机构名称
  • 上海浦东发展银行股份有限公司
  • 网址
  • www.spdb.com.cn
  • 客服
  • 021-61162071
  • 地址
  • 上海市中山东一路12号
  • 机构名称
  • 交通银行股份有限公司
  • 客服
  • 021-58781234-1740
  • 地址
  • 上海市浦东新区银城中路188号
  • 机构名称
  • 中泰证券股份有限公司
  • 网址
  • www.zts.com.cn
  • 客服
  • 021-20315290
  • 地址
  • 上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
  • 机构名称
  • 中信建投证券股份有限公司
  • 网址
  • www.csc108.com
  • 客服
  • 010-85130554
  • 地址
  • 北京市东城区朝内大街188号
  • 机构名称
  • 上海华信证券有限责任公司
  • 网址
  • www.shhxzq.com
  • 客服
  • 021-63898427
  • 地址
  • 上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼
  • 机构名称
  • 上海天天基金销售有限公司
  • 网址
  • www.1234567.com.cn
  • 客服
  • 021-54509998
  • 地址
  • 上海市徐汇区龙田路195号3号楼c座7楼
  • 机构名称
  • 上海联泰资产管理有限公司
  • 网址
  • www.66zichan.com
  • 客服
  • 021-52822063
  • 地址
  • 上海市长宁区金钟路658弄2号楼b座6楼
  • 机构名称
  • 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
  • 网址
  • www.fund123.cn
  • 客服
  • 0571-81137494
  • 地址
  • 浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6
  • 机构名称
  • 上海利得基金销售有限公司
  • 网址
  • www.leadbank.com.cn
  • 客服
  • 021-50583533
  • 地址
  • 上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢12层(陆家嘴软件园10号楼)
  • 机构名称
  • 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
  • 网址
  • www.noah-fund.com
  • 客服
  • 021-38509735
  • 地址
  • 上海市杨浦区昆明路508号北美广场b座12f
  • 机构名称
  • 浙江同花顺基金销售有限公司
  • 网址
  • www.5ifund.com
  • 客服
  • 0571-88911818-8001
  • 地址
  • 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
  • 机构名称
  • 大泰金石基金销售有限公司
  • 网址
  • www.dtfunds.com
  • 客服
  • 400-9282-266、021-22267995
  • 地址
  • 上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
  • 机构名称
  • 上海陆金所资产管理有限公司
  • 网址
  • www.lufunds.com
  • 客服
  • 021-20665952
  • 地址
  • 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
  • 机构名称
  • 上海汇付金融服务有限公司
  • 客服
  • 021-33323999
  • 地址
  • 上海市黄浦区中山南路100号19层
  • 机构名称
  • 上海好买基金销售有限公司
  • 网址
  • www.HowBuy.com
  • 客服
  • 021-58870011
  • 地址
  • 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
  • 机构名称
  • 珠海盈米财富管理有限公司
  • 网址
  • www.yingmi.cn
  • 客服
  • 020-89629099
  • 地址
  • 广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
  • 机构名称
  • 北京恒天明泽基金销售有限公司
  • 网址
  • www.chtfund.com
  • 客服
  • 010-56810307
  • 地址
  • 北京市朝阳区东三环中路20 号乐成中心A座23层
  • 机构名称
  • 上海万得基金销售有限公司
  • 网址
  • www.520fund.com.cn
  • 客服
  • 021-51327185
  • 地址
  • 上海市浦东新区福山路33号8楼
  • 机构名称
  • 北京汇成基金销售有限公司
  • 客服
  • 010-56282140
  • 地址
  • 北京市海淀区中关村大街11号11层1108
  • 机构名称
  • 上海凯石财富基金销售有限公司
  • 客服
  • 021-63333389
  • 地址
  • 上海市黄浦区延安东路1号4楼
  • 机构名称
  • 乾道金融信息服务有限公司
  • 网址
  • www.qiandaojr.com
  • 客服
  • 010-62062880
  • 地址
  • 北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
  • 机构名称
  • 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
  • 网址
  • fund.jd.com
  • 客服
  • 95118
  • 地址
  • 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
  • 机构名称
  • 上海长量基金销售投资顾问有限公司
  • 网址
  • www.erichfund.com
  • 客服
  • 400-820-2899
  • 地址
  • 上海市浦东新区东方路1267号11层
  • 机构名称
  • 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
  • 网址
  • 8.jrj.com.cn
  • 客服
  • 010-83363101
  • 地址
  • 北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
  • 机构名称
  • 南京苏宁基金销售股份有限公司
  • 网址
  • www.snjijin.com
  • 客服
  • 95177
  • 地址
  • 江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
  • 机构名称
  • 上海基煜基金销售有限公司
  • 客服
  • 021-65370077
  • 地址
  • 上海市杨浦区昆明路518号A1002室
  • 机构名称
  • 上海云湾投资管理有限公司
  • 客服
  • 400-820-1515
  • 地址
  • 上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼6层
  • 机构名称
  • 兴业银行股份有限公司
  • 网址
  • www.cib.com.cn
  • 客服
  • 95561
  • 地址
  • 机构名称
  • 申万宏源证券有限公司
  • 网址
  • www.swhysc.com
  • 客服
  • 021-33389888
  • 地址
  • 机构名称
  • 中国银河证券股份有限公司
  • 网址
  • www.chinastock.com.cn
  • 客服
  • 400-888-8888
  • 地址
  • 机构名称
  • 中信证券股份有限公司
  • 网址
  • www.cs.ecitic.com
  • 客服
  • 95548
  • 地址
  • 机构名称
  • 中信证券(山东)有限责任公司
  • 网址
  • www.zxwt.com.cn
  • 客服
  • 95548
  • 地址

发行文件

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